차트에는 많은 패턴이 있고 모든 패턴이 항상 특정 비율에 맞는 것은 아니지만 유사하게 형성되기 때문에 투자자는 패턴을 기반으로 거래합니다.
이 기사에서는 특정 차트 패턴과 주식 시장에서 가장 일반적인 헤드 앤 숄더 패턴을 소개합니다.
삼각형 패턴
차트를 보면 각 요소에 대해 삼각형, 사각형, 플래그와 같은 다른 패턴이 있음을 알 수 있습니다.
주식에 관해서는 100% 정답이 없기 때문에 이러한 역사적 패턴을 살펴보고 현재 주가가 움직인 방향으로 대입해보자. 그러나 모든 패턴을 알고 적용하는 것은 어렵고 그만큼의 수익을 낼 수 있다는 보장도 없습니다.
기본 패턴을 파악하더라도 주가 흐름을 예측하는 데 큰 도움이 됩니다.
상승삼각형 패턴은 고점이 수평이고 저점이 점차 상승하는 상승 패턴으로, 고점 근방에서 저항선을 돌파할 때 강한 상승세를 보이는 경우가 많습니다.
여기서 핵심은 저점이 상승하고 있고 이것이 상승 추세를 의미할 수 있다는 것입니다.
그러나 이러한 상승추세 패턴에서도 지지를 얻지 못하고 고점의 저항대를 돌파한 후 다시 하락하는 경우가 있으므로 상승추세가 돌파된 후에 지지를 찾는 것이 안전한 투자기법이다.
반대로, 내림차순 삼각형 패턴은 동일한 저점과 내림차순 고점을 가집니다.
낮은 고점은 위쪽 힘이 없음을 의미합니다.
특히 이러한 패턴에서 낮은 지지선을 하향 이탈하면 추가 하락이 발생할 수 있습니다.
그러나 가격이 저점을 지지하고 거래량을 흡수한다면 고점을 높이는 강력한 상승 추세를 기대할 수 있습니다.
따라서 하락세에서 좋은 투자 습관은 가격이 하락할 때까지 지켜본 다음 구매하기 전에 지지선을 찾는 것입니다.
N자형 패턴
패턴에도 기복이 있습니다.
처음에는 강세 패턴이 상승세를 보인 다음 조정을 거쳐 20일 또는 60일 이동 평균 근처에서 지지를 받는 경우가 많습니다.
하락하지 않고 이 이동평균선에서 지지선을 찾으면 2차 상승이 시작되고 상황에 따라 상승폭이 달라지며 1차 상승의 고점을 지나면 다시 상승세가 재개되는 경우가 많다.
이 패턴은 선도주에서 일반적입니다.
대부분의 주가는 지속적인 상승 후 횡보 조정 기간이 길다.
그러나 선두주는 급등, 약한 하락 조정, 전고점 돌파를 반복하며 상승세를 이어가고 있다.
이 때문에 투자자들은 같은 산업에서 훌륭한 주식을 찾으려고 노력합니다.
하락추세는 상승추세가 아닌 하락추세를 나타내는 패턴입니다.
주가는 큰 폭의 하락 후 회복세를 보이고 있으나 20일 또는 60일 이동평균선 근방에서 저항에 직면한 뒤 다시 2차 하락을 시작하고 있다.
이 패턴은 갑작스러운 악재로 인해 큰 폭의 하락을 보이지는 않으나, 점진적인 실적 악화나 사업 성장에 문제가 있어 장기간 하락해온 종목에서 발생하는 현상입니다.
이 때문에 N자형 하락 패턴이 보이면 아무리 좋은 종목이라도 빨리 매도하고 빠져나와야 한다.
머리와 어깨 패턴
헤드앤숄더 패턴은 가장 중요한 패턴 중 하나이며 주가의 고점과 저점을 식별하는 데 가장 일반적으로 사용되는 지표입니다.
헤드앤숄더(Head and Shoulders)는 영어로 머리와 어깨를 의미하며 차트의 모양이 이것과 같다고 하여 붙여진 이름입니다.
헤드앤숄더는 고점을 나타내는 헤드앤숄더와 반대로 저점을 나타내는 헤드앤숄더의 두 가지 유형이 있습니다.
먼저 헤드앤숄더는 양옆 어깨가 중앙에서 정수리를 넘지 않아야 하며 포멀한 형태는 왼쪽 위보다 오른쪽이 높아야 하지만 절대적인 부분은 없다.
주식 시장이므로 비슷하든 낮든 상관 없습니다.
그리고 이 패턴이 보이면 하락할 준비가 되어 있어야 하며 가격이 관련 저점 근처에서 돌파하면 또 다른 하락세가 재개될 것입니다.
반대로 거꾸로 된 머리와 어깨 패턴은 거꾸로 된 머리와 어깨 패턴으로 생각할 수 있습니다.
이 모양은 아래쪽에 머리가 있고 양쪽에 어깨가 있습니다.
여기서 머리는 가장 낮은 지점을 의미하며 좌우 어깨가 가장 낮은 지점인 머리보다 아래에 있으면 이를 감지하지 않고 오른쪽 아래 지점이 왼쪽 지점보다 위에 있어야 합니다.
이 패턴은 바닥에서 통합된 후 상승 추세처럼 보이며 가격이 여기에서 저점을 벗어나면 추가 하락이 발생할 수 있습니다.
따라서 역헤드앤숄더 패턴의 주식에 투자할 경우에는 헤드앤숄더의 저점을 손절매로 설정하고 오른쪽 어깨점에서 매수하는 것이 좋다.